货币资金是由库存现金、银行存款、其他货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款)三部分组成。资产负债表里的货币资金期初余额是=”库存现金+银行存款+其他货币资金”期初SEO靠我余额相加的总和。
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