货币资金是指企业拥有的,以货币形式存在的资产,包括现金、银行存款和其他货币资金。货币资金是企业资金运动的起点和终点,是企业生产经营的先决条件。
其他货币资金是指企业除现金和银行存款以外的货币资金。其他货SEO靠我币资金包括外埠存款、信用卡存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款和信用卡存款等。
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